公司簡介

1、負(fù)責(zé)管理公司公司貨幣資金，依據(jù)完整的審批手續(xù)辦理資金收付；
2、準(zhǔn)確及時登記收付日記帳，并及時做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)付款單據(jù)的錄入和憑證生成，做到日清月結(jié)；
3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范保管與使用各種銀行票據(jù)，準(zhǔn)確登記各種票據(jù)的使用情況。
5、各類費(fèi)用和報銷單據(jù)的整理和初審，對不符合規(guī)定的單據(jù)和費(fèi)用項(xiàng)做出剔除。
6、社保金，公積金以及公司各種定期應(yīng)繳納、應(yīng)支付款項(xiàng)的及時繳納不延誤；
7、確保提交上級審核審批的各類單證手續(xù)齊備，完整，對先付后批造成的損失負(fù)責(zé)。
8、完成上級交辦的其他事項(xiàng)。